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利润中心资产负债表月 日 说 明合计固定资产设备折旧流动资产原料物料半成品制成品应收票据应收帐款合计其他资产应付帐款应付票据其 他 应付帐借款合计净值上期净值本期利润
现金存款日计表月份： 年 月日 期现 金存 款存 款 本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额转 入 1 2 3 4 5
内 外 购 原 物 料 资料提供部门： 年 月份 单位：千元 项 目金 额备 注月份月份月份原 料内 购※表列数字系指当月付现数。※本表由资料提供部门于每月二十四日前填送会计部。原 料配 件货 物 税物料内购原物料外购D/AL/C关
利润中心损益表 说明合计金额%金额%金额%金额%金额%金额%销售额退回折让原料成本物料成本人工成本折旧间接物料间接人工动力水电消耗费维修费劳保费制造费用制造成本上期半成品本期半成品本期制品成本上期成品本期成品销货成本毛利销管费用净利
赊购余额管理表 供应厂商上月余额当月采购 金 额当 月 支 付 额期末余额现金、存款应付票据折扣、退货冲销合计
各种费用申请办法 制定日期 年 月 日费用类别凭 证申请单位核准权限申请来由及说明500以下1000以下1000以上差旅费车票旅馆发票各单位出差人员副总经理总经理董事长应事前申请公关费发票收
利润中心费用分摊表月份 费用类别分摊方式及标准 合计 金额%金额%金额%金额%金额%
销售日计表 日 期 品 名12345678910111213141516
资金来源运用比较表年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度 金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存 住来往来（借入） 收 入 外销收入 往来（借出） 内销收入
原料冲退税分析表 月份 □货物税 □关税原料名称未冲退金额未冲退数量本月截止数量下月载止数量本 月 进货量本 月 冲退量实际仓库存量差额原因及采取对策
各利润中心周转资金分析表 年 月 日 利润中心 奖金类别ABCDEFG合计现 金应收帐款应收票据成 品在 制 品原 料辅 料短期投资合计
现金收支预算表日期： 月 日 部门别 日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日总 计 经理 审核 填表
