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财务费用设定明细表 单位：元/$ 项 目每$成本原 料用量kg单价元/kg每日金额周转日数积数利 率利 息计 算说 明原料库存利息（品名）（例） 580400608000．0003330．27制成品利息在制品利息应收帐款利息设备利息（例）
销货退回进货退出或折让证明单 发票单位原开发立销货名 称 营利事业统一编号 营业所在 地 址 开立发票退货或折让内容（打√处）备注联式年月日字轨号 码品 名数量单价退 出 或 折让应税零税率免税 金额（不含税之进货物
现金银行存款收支日报表 年 月 日收 入支 出传票摘 要银行存款现 金摘 要银行存款现 金 合计
未来7日现金预测表 本日///////本日银行存款 将到期应付票据 将入帐应收票据 推算银行存款
成品汇总表 年 月份日期生产成本单号数品 名数量成 品 （借）生产材料（贷）人 工 （贷）生产费用（贷）
现金银行存款结存表 银 行 别昨日结存收 入支 出本日结存备 注 主管： 制表：
资金调度日报表财务处经理审核制表制表： 年 月 日 销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销 利息收入
分批成本表 单位 材 料成本材料名称单价月月月月单号数量金额单号数量金额单号数量金额单号数量金额
销货日报表 年 月 日 单 位（1） 昨日结存（2） 本 日 销 货（3） 本 日 收 款（1）+（2）+（3） 本日结存实际销货销项总额合计票据现金退货折让合计A营业所 B营业所
借款记录卡银行名称 卡号约定偿还摘 要借款种类换押品内容借款金额 偿 还 记 录备 注年月日年月日日期金额未偿额日期金额未偿额日期金额未偿额
分批成本表月份 产品名称 材料人工合计材料人工合计材料人工合计材料人工合计材料人工合计
银行借款登记卡银行名称 借款名称 卡号 日期摘 要抵押品名称借款额度借款偿还金额未偿金额未用额度年月日
